アルトナー(2163)の第2四半期決算発表が9月8日に迫ってきました。
第1四半期の決算発表では好決算でしたが今回はどうでしょうか。
アルトナーの今回の決算がどうなるのか、過去の決算発表をもとに調べてみました。
是非ご覧ください。
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アルトナー(2163)の決算予想 9月8日第2四半期決算発表予定
【アルトナーの概要】
- 時価総額：87.3億円
- 設立：1962年
- 上場：2007年10月
- 売上高：70.02億円(20.1）/ 72億円(21・1予)
- 営業利益：8.93億円(20・1) / 9億円(21・1予)
【特色】技術者派遣古参。機械、電気・電子、ソフトの設計開発が軸。人材紹介進出。配当性向３０％台維持
【単独事業】技術者派遣96、請負・受託3、他0 <20・1>
【伸び悩む】請負・受託は案件数堅調増。ソフトウェアや情報通信中心に技術者派遣ニーズは根強いが、自動車関連はやや鈍化。新型コロナ影響で新卒技術者の研修効率低下し、配属・稼働は前期より遅れる。ＩＴインフラ投資も高水準。営業益伸び悩む。
まずは前回の決算発表を見てみましょう。
2020年6月8日の第1四半期決算内容
前回発表された第1四半期の決算短信は上記の通り。
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利益率 | 1株益 | |
| 20.2～4(実績) | 1,874百万円 | 269百万円 | 270百万円 | 14.4％ | 17.62円 |
| 20.2～7(半期 四季報予想) | 3,100百万円 | 300百万円 | 300百万円 | 9.7％ | 18.8円 |
| 21.1(通期 四季報予想) | 7,200百万円 | 900百万円 | 900百万円 | 12.5％ | 59.3円 |
対第2四半期の進捗率は売上高：60.5％ 営業利益：89.7％、
対通期の進捗率は売上高：26.0％ 営業利益：29.9％となっています。
コロナウィルスによる影響を考慮して予想を据え置いているかもしれませんが、特に対第2四半期の営業利益の進捗率が高く、今回大きく上振れて上方修正する可能性もあるのではないでしょうか。
直近四半期の売上利益
直近四半期の伸び率は今後の業績が伸びていくかを見るうえで重要な指標です。
アルトナーの四半期ごとの売上・利益・利益率の推移は下記の通り。
| 売上高 | 営業利益 | 利益率 | |
| 20.2～4(第1四半期) | 1,874百万円(115.8％) | 269百万円(151.1％) | 14.4％(130.9％) |
| 19.11～1(前期 第4四半期) | 1,829百万円(113.7％) | 188百万円(104.4％) | 10.3％(92.0％) |
| 19.8～10(前期 第3四半期) | 1,791百万円(109.3％) | 271百万円(128.4％） | 15.1％(117.1％) |
| 19.5～7(前期 第2四半期) | 1,764百万円(111.3％) | 249百万円(131.7％) | 14.1％(118.5％) |
| 19.2～4(前期 第1四半期) | 1,618百万円 | 178百万円 | 11％ |
| 18.11～1(前々期 第4四半期) | 1,608百万円 | 180百万円 | 11.2％ |
| 18.8～10(前々期 第3四半期) | 1,639百万円 | 211百万円 | 12.9％ |
| 18.5～7(前々期 第2四半期) | 1,585百万円 | 189百万円 | 11.9％ |
各四半期とも前期を超えて推移しています。
順調に売上・利益が伸びていると言えるでしょう。
アルトナーのセグメントごとの売上利益
アルトナーの事業セグメントごとの売上利益を見てみましょう。
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 利益率 |
| 技術者派遣 | 1,763百万円(12.2%増) | ||
| 請負・受託 | 107百万円(179.6%増) | ||
| その他 | 3百万円(57.7%減) |
技術者派遣、請負・受託事業ともに大きく売り上げを伸ばしています。
特に請負・受託は約2倍に伸びました。
新型コロナウィルスによる影響
新型コロナウィルスによる影響についても見ておきましょう。
稼働率などは見込み通りとしながらも、6月末に契約が切れる既存技術者の契約更新状況がどうなるのかは気になるところですね。
この辺りは今回の第2四半期決算にも影響を与える可能性があるのではないでしょうか。
アルトナーの株価推移
アルトナー(2163)の2020年9月4日時点での日足チャートは以下の通り。
コロナショックで一時500円を割る場面もありましたが、現在は1,000円前後で推移いています。
【9月4日時点の指標】
- PER：16.88
- PSR：1.50
- PEGレシオ：1.69（PER16.88÷利益成長率10)
※PSR(株価売上高倍率) ※PEGレシオ(PERを、一株当たりの利益成長率で割った指標)
PER・PSR、PEGレシオともに低くはありませんが高くもない水準といえるでしょうか。
実績PERなどと比べてもこのあたりの水準で推移していることが多いです。
アルトナーの決算予想まとめ
9月8日のアルトナー決算発表を前に、過去の決算発表を調べてみました。
第1四半期の決算発表を見ると充分に上方修正も考えられる業績だと言えますが、気になるのは新型コロナウィルスによって6月末に契約が切れる既存技術者の契約更新状況がどうなるかというところでしょうか。
株価水準はそこまで高いとは言えませんし進捗率が高いので持っていても良いと思いますが、今回の決算発表で既存技術者の契約更新状況を見極めてから投資しても良いかもしれません。
- 投資判断：△〇 様子見~強気
※投資はご自身の判断にて行っていただきますようお願いします。
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
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